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INE原油暴涨逾6%,创两周半新高!三大重磅利多因素共振,价格战露出缓解端倪

周二(3月31日)上海原油价格上涨。主力合约SC2006,以265.3元/桶收盘,上涨16.4元,涨幅为6.59%。日内市场风险偏好回暖,刺激大宗商品及股市反弹,首先,中国3月份制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数在2月份大幅下降基数上环比回升,这些数据表明3月份企业生产经营状况与2月份相比发生了明显的积极变化。其次,美国白宫和国会民主党人如今已开始着手准备第四轮经济刺激计划以帮助美国经济度过此番的新冠疫情危机,而最后克里姆林宫方面周一表示,美国总统特朗普和俄罗斯总统普京当日在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面,讨论全球油市暴跌的问题。

周二(3月31日)上海原油价格上涨。主力合约SC2006,以265.3元/桶收盘,上涨16.4元,涨幅为6.59%。日内市场风险偏好回暖,刺激大宗商品及股市反弹,首先,中国3月份制造业PMI、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数在2月份大幅下降基数上环比回升,这些数据表明3月份企业生产经营状况与2月份相比发生了明显的积极变化。其次,美国白宫和国会民主党人如今已开始着手准备第四轮经济刺激计划以帮助美国经济度过此番的新冠疫情危机,而最后克里姆林宫方面周一表示,美国总统特朗普和俄罗斯总统普京当日在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面,讨论全球油市暴跌的问题。

期货合约和成交情况一览

上海国际能源交易中心成交情况 2020年3月31日(周二)

INE原油暴涨逾6%,创两周半新高!三大重磅利多因素共振,价格战露出缓解端倪

交易综述与交易策略

INE原油暴涨逾6%,创两周半新高!三大重磅利多因素共振,价格战露出缓解端倪

交易逻辑:中国3月份制造业PMI环比回升,美国着手准备第四轮经济刺激计划,而最后美国总统特朗普和俄罗斯总统普京在电话通话中同意让两国最高能源官员进行会面。

支撑位:美油20关口存支撑;INE原油200关口支撑强劲。

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阻力位:INE原油300存强阻力;美原油30关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头背靠250做多。

中国及海外消息

【沙特向埃及储油设施输送原油,为大量投放市场做准备】

沙特正将大量原油调往埃及,这是该国为原油流向欧洲做准备。彭博汇编的船运追踪数据显示,截至3月,沙特对埃及的原油日出口量约为130万桶。这是至少三年来的最高水平。这些货物将运送至苏伊士运河南端的一个码头,之后将被输送到位于地中海的存储和出口设施。两名知情人士称,这些额外的货物之后将从Sidi Kerir港口被再次出口,这是沙特以极低价格尽可能多地向市场供应石油计划中的一部分。由于新冠病毒疫情导致需求受到冲击,原油市场低迷。沙特的折扣意味着,以当前价格来看,一些低品质石油可能实际上以低至约每桶10美元的价格卖给欧洲。沙特此前承诺加大生产和出口。彭博汇编的数据显示,近几个月来,沙特原油总出口量一直在700万桶/天。通常主要目的地是中国,但3月情况可能有所变化,运往埃及的石油增加,对中国的出货量下降。

【国家统计局:3月份PMI指数为52.0%,可以直观地理解为3月份有一半以上企业生产经营状况比2月份有所好转】

国家统计局:在经济出现较大波动时,有时环比指标与同比指标的走势可能会发生背离。由于目前主要宏观经济数据多为同比指标,所以PMI的环比回升并不意味着其他主要宏观经济数据一定会发生同向变化;由于采购经理指数是在定性调查基础上形成的量化指标,不能准确反映企业生产量等各类指标绝对值的变化,3月份PMI数据的回升仅能代表本月企业生产经营状况相较于2月份有所好转。

【国家统计局:21个制造业行业PMI均有不同程度回升】

3月份,除价格指数外,制造业采购经理指数的各分项指数均有所回升。主要呈现以下特点:一是市场供需有所改善,企业采购环比增加。二是政策效应逐步显现,企业预期有所回升。三是新动能恢复较快,高技术制造业PMI高于总体。四是不同规模企业均有回升,大型企业复苏相对较快。

【沙特阿美石油将4月份液化石油气合同价格定为2003年以来的最低水平】

【墨西哥当地时间3月30日,受到新冠肺炎疫情影响,墨西哥原油价格下跌至1999年3月11号以来的最低位,收于10.37美元每桶,已经刷新过去21年以来的最低位】包括墨西哥在内的许多国家对于原油的需求减少,同时市场投资者也对未来经济发展形势持不乐观态度,原油价格持续下行(央视新闻);

【央视财经:国内油价今天不调整】

【知情人士称,瓦莱罗能源(VLO.N)将把其位于得克萨斯州的McKee炼油厂的产量削减逾30%】

【2020年1-2月份成品油运行简况:原油产量3183万吨】

据运行快报统计,1-2月份,原油产量3183万吨,同比增长3.5%;原油加工量9399万吨,同比下降3.3%;成品油产量5742万吨,同比下降6.6%;成品油表观消费量4194万吨,同比下降14.1%,其中汽油同比增长3.5%,柴油同比下降23.4%。

【沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日至总出口1060万桶/日】

沙特能源部官员:出口的增加是由于天然气取代原油和当地需求的下降。

【发改委:2月份中国物流业景气指数为26.2%】

2月份,中国物流与采购联合会发布的中国物流业景气指数为26.2%,比上月回落23.7个百分点。其中,业务总量指数为26.2%,比上月回落23.7个百分点;业务活动预期指数为44.9%,比上月回落6.7个百分点。

【发改委:中石化天津管道今年已累计输气量超20亿立方米】

截至3月24日,中石化天津管道日输气量超过2000万立方米,今年累计输气量突破20亿立方米,同比增长42.5%,有效保障疫情期间供气安全稳定。

【美国能源部发布声明称,美国和俄罗斯的能源部长将就原油市场波动性进行讨论】

【有华尔街交易员认为,石油市场崩溃的下一阶段将是大范围的停产】

因为在价格如此低的情况下,石油开采商唯一的选择是将石油留在地下,直到油价回升再继续开采。晚间美国德州与欧洲相继传出减产的风声,这种情况正在发生。

【外媒援引消息人士:欧洲四月份炼油厂将减产130万桶/日,并预计将会进一步深化减产】

【标普:海湾地区国家今年将面临来自新冠肺炎、低油价和新兴市场资本外流的不利情况】

【大宗商品贸易商托克(Trafigura)经济学家:受疫情影响,4月份的石油需求可能减少3000万桶/日】预计全球炼油厂日产量在未来几周内减少1200万桶/日-1300万桶/日。如果原油需求减少3000万桶/日,全球原油储量将在1个月后达到储存能力极限。

机构观点

【华泰期货:负的原油价格出现,关注全球罐容极限】

油价继续下跌,目前在美国已经出现了负的原油价格,根据彭博新闻报道,一种叫怀俄明沥青油(Wyoming Asphalt Sour)的原油昨日报价为-0.19美元/桶,由于该原油处于内陆,管输能力有限,因此在当地库容满库之后,生产商将不得不对那些能够把油运走的买家支付额外现金,我们认为这一罕见的情况的出现,是因为没有需求,负价格的情况在美国天然气以及丙烷市场也曾经出现过,如果未来布伦特与WTI价格继续下跌,内陆油种如加拿大、巴肯等原油也会面临类似负价格的可能性,进而倒逼当地生产商加大减产,我们认为目前必须考虑在需求真空情况下,全球库容何时用完的问题。

【美银美林:按季度计算,预计全球石油消费量将出现纪录以来最大降幅】

将2020年和2021年布伦特原油价格预期下调至37美元/桶和45美元/桶;将2020年和2021年WTI原油价格预期下调至32美元/桶和42美元/桶;沙特和俄罗斯将油价推低至30美元/桶以下几乎没有什么好处,可能在2020年第三季度达成部分协议。

【道明证券:油价仍有可能跌入十几美元】

道明证券表示,由于需求和供应的双重打击继续对市场构成压力,投机者解除了WTI原油的多头头寸,同时也从空头头寸中结利;在需求方面,美国能源部最新的统计数据显示,就如汽油出现负面裂缝所显示的,石油产品需求低迷导致全球许多炼油厂减产;目前几乎没有证据表明,沙特或俄罗斯愿意在短期内商讨结束价格战;能源市场的基本面状况继续恶化,随着未来几周和几个月库存增加,油价仍有可能跌入十几美元。

美国银行:两周内第二次下调了油价预期】

美国银行也在两周内第二次下调了油价预期,之前该行预计全球国内生产总值(GDP)将在2020年上半年出现萎缩,将布伦特和美国原油的2020年均价预测分别下调至每桶37美元和32美元,并预计这两种指标合约未来几周将在每桶十几美元水平交投。

【IHS:世界石油日产量可能下降1000万桶】

① IHS Markit预计,今年4月到6月,随着仓库被注满而需求因为欧美国家的新冠病毒疫情大流行而下滑,全球将有多达1000万桶的石油日产量被削减或关闭;这家咨询公司在报告中表示,预计全球每个地区的产量都会下降,而OPEC成员国、俄罗斯和美国受到的冲击最大。第二季度的石油日需求量相比于去年同期预计会减少1,640万桶;

② 需求暴跌已导致从南非到加拿大的炼厂被关闭,市场上石油供应过剩。与此同时,沙特阿拉伯和俄罗斯提高了产量以争夺市场份额,从而加剧了市场过剩;IHS Markit预计,产量的关闭到年中前后会有所缓和。这家咨询公司仍然预计布伦特原油期货价格在4月份会跌至每桶10美元左右,一些产油国会出现倒贴的情况,即向买方付款以让他们接收原油;

③ 假设明年全球需求恢复,沙特阿拉伯和俄罗斯将比美国更有条件维持甚至是提高产量。到2021年第四季度,美国的日产量将降至880万桶,约为今年一季度的三分之二。同时,IHS预计沙特阿拉伯的产量会提高。

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