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美股史上最差的一季度,这些个股是为数不多的亮点

突如其来的疫情,令美股市场措手不及。在这个灾难性的季度,道指和标普 500都录得史上最差一季度表现。11大主要板块无一幸免,均创下两位数的跌幅。受到油价暴跌66%的拖累,能源股 (NYSE:XLE)以超过50%的跌幅垫底。

突如其来的疫情,令美股市场措手不及。在这个灾难性的季度,道指和标普 500都录得史上最差一季度表现。11大主要板块无一幸免,均创下两位数的跌幅。受到油价暴跌66%的拖累,能源股 (NYSE:XLE)以超过50%的跌幅垫底。

美股史上最差的一季度,这些个股是为数不多的亮点

2020年一季度标普500指数11大板块表现

2020年一季度标普500指数11大板块表现

但是,即便是在这样哀鸿遍野的市场中,美股也并非没有亮点。从跌幅最小的三个板块来看,都有个别标普500指数成分股逆势走高。

科技股中,“宅经济”概念股称王

这次科技股受到的冲击是最小的,而在去年同期,这个板块也录得了48%的涨幅,领跑全场,不愧是美国史上最长牛市的一大支柱。

一季度标普500成分股中只有30只个股录得上涨,当中有三分之一都是科技股。其中涨幅最高的是一家SaaS公司——美国思杰公司 (NASDAQ:CTXS)(Citrix Systems),累涨27.6%。思杰的上涨一方面得益于表现超预期的四季度业绩,另一方面,和一季度暴涨近115%的Zoom Video (NASDAQ:ZM)一样,它也是一只“宅经济”概念股。

思杰的主要业务领域是云计算虚拟化、虚拟桌面和远程接入技术。随着在家办公的需求激增,近日多家机构都上调了该股的评级:Raymond James将其从“大盘持平”上调至“跑赢大盘”,目标价为124美元,预计其2020和2021财年的业绩将能超过预期;摩根士丹利也将给予该股“增持评级”,并将目标价从139美元上调至160美元;摩根大通、MKM Partners都将该股纳入到买入名单中。

主要科技巨头中,奈飞 (NASDAQ:NFLX)(+16%)和亚马逊 (NASDAQ:AMZN)(+5.5%)表现突出,微软公司 (NASDAQ:MSFT)也在上涨名单中,是道指成分股中唯一上涨的股票,不过涨幅只有0.01%。居家隔离被认为利好这只流媒体视频龙头股,从下载趋势来看,3月份奈飞在拉丁美洲的下载量已经超过了向来强劲的四季度,EMEA(欧洲、中东和非洲)的下载量已经接近假期高峰,亚太地区的下载量也超过了此前所有四季度的高峰,3月北美地区则连续四年增长。

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电商帝国亚马逊的上涨也在预料之中,比起其他互联网公司,亚马逊的盈利受到的冲击预计相对较小。

医疗保健板块出现两大黑马

在录得上涨的前五大标普500成分股中,有两只的都是医疗保健股。再生元制药公司 (NASDAQ:REGN)以30%的涨幅拔得头筹,吉利德科学公司 (NASDAQ:GILD)以15.1%涨幅位居第五。

近期围绕新冠病毒治疗方案的消息中,这两只股票的曝光率非常高。再生元制药和制药巨头赛诺菲就已上市的抗炎药物Kevzara展开合作,来研究其对新冠肺炎重症患者的治疗作用。3月底,再生元宣布美国以外地区已有首例患者作为全球临床项目的一部分治疗。

吉利德的瑞德西韦知名度更高,被很多人视为希望。也因为这样,最近几周随着欧洲和美国疫情的蔓延,使得瑞德西韦的“同情用药”请求呈指数级增长,令吉利德不得不暂停这种药物的同情用药个人申请。吉利德董事长在3月29日表示,已经向超千人提供瑞德西韦,几周内将会有初步数据。

美国国会已经通过的逾2万亿美元救助法案也被认为利好这些相关的医疗股。法案为应急基金增加了270亿美元,有望促进制药公司开发针对新冠病毒的药物和疫苗。

除了再生元和吉利德之外,福泰制药 (NASDAQ:VRTX)(+8.7%)、Biogen (NASDAQ:BIIB)(+6.6%)、礼来公司 (NYSE:LLY)(+5.5%)等医药股也在上涨名单中。

必需消费品类股,疫情中的避风港

必需消费品板块也成为了市场崩跌中的避风港。其中,高乐氏 (NYSE:CLX)年内累涨12.8%,是涨幅位于吉利德科学之后的标普 500成分股。

高乐氏的上涨,主要是得益于疫情大背景下消毒产品需求的突然上升。此前,摩根大通已经将该股的评级上调为“增持”,目标价设为185美元,预计高乐氏2020财年的有机增长将为3.8%,调整后每股收益预期从6.13美元提升至6.33美元。

而且,在市场人士看来,这次疫情可能会令消费者对于家用消毒产品的观点发生根本性的变化,即便在疫情过后,对高乐氏而言也是一个利好。

另一个必需消费品类股的代表是包装食品,也是民众居家隔离期间囤积得最多的必需品。荷美尔食品 (NYSE:HRL)也因此上榜,一季度累计上涨了3.4%。

美股二季度展望

就在一季度结束之际,“新债王”冈拉克发表了预测,认为由于疫情爆发的不确定性,美股3月创下的低点将在4月被打破。

正如BK Asset Management分析师Kathy Lien所说,反映疫情最严重冲击的疲软经济数据、一季度企业财报季和新冠肺炎确诊病例数据三者之间的“拉锯”,将令市场迎来动荡的二季度。

投资者可关注的一个关键指标是VIX恐慌指数。当前VIX略低于60的水平意味着,在未来30天,市场正计入标普500指数每天会出现3%-4%的波动。VIX恐怕需要跌破50并且维持在这个关口以下,才有可能使股票持续上涨。

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