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美股盘前:Taper落地,焦点转向提早加息的风险

一、美股盘前:三大期指涨跌不一 11月4日美股盘前,三大期指涨跌不一。截止目前,道指期货跌0.02%,标普500指数期货涨0.15%,纳指期货涨0.41%。

一、美股盘前:三大期指涨跌不一

11月4日美股盘前,三大期指涨跌不一。截止目前,道指期货跌0.02%,标普500指数期货涨0.15%,纳指期货涨0.41%。

二、Taper来了!美联储官宣11月起每月少购债150亿美元

美东时间11月3日周三,美联储会后宣布,联储货币政策委员会FOMC的委员一致同意,将政策利率联邦基金利率的目标区间维持在0%-0.25%不变,符合市场预期。

同时,会后决议声明做出了一年多来最大的QE政策变动。在购债相关指引中写道:

鉴于自去年12月以来经济向着(FOMC)委员会的目标取得了实质性的进一步进展,委员会决定,开始每月降低购买步伐,每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。

从本月晚些时候开始,委员会将至少增持700亿美元的美国国债和至少350亿美元的机构MBS。从12月开始,委员会将分别增持至少600亿美元的美国国债和至少300亿美元的机构MBS。

鉴于自去年12月以来经济向着(FOMC)委员会的目标取得了实质性的进一步进展,委员会决定,开始每月降低购买步伐,每月减少购买100亿美元的美国国债和50亿美元的机构住房抵押贷款支持证券(MBS)。

从本月晚些时候开始,委员会将至少增持700亿美元的美国国债和至少350亿美元的机构MBS。从12月开始,委员会将分别增持至少600亿美元的美国国债和至少300亿美元的机构MBS。

这是美联储最近八次会议声明中首次修改有关购债的措辞,本月将是去年6月以来首次月度购买债券低于1200亿美元。

按照本次美联储会后公布的公开市场操作指示,11月的Taper应在始于11月中旬的月度购买期间进行,12月的则是在始于12月中旬的月度购买期间进行。

在评价经济时,本次会后声明和上次会议只在通胀方面有所调整。上次会议声明说“通胀目前高企,主要体现了暂时性因素”,而本次声明充实了这句话,还加了一句,表达为:

通胀目前高企,主要体现为预计将是暂时性的因素。疫情相关的供需失衡和经济复工已经助长一些行业的价格大涨。

通胀目前高企,主要体现为预计将是暂时性的因素。疫情相关的供需失衡和经济复工已经助长一些行业的价格大涨。

鲍威尔还在记者会上强调,离实现最大化就业还有一定差距,本周FOMC会议重点不是加息,而是缩减购债:

我们认为现在是缩减购债规模的时候了,因为经济在实现美联储去年12月衡量的双重目标方面,取得了实质性的进一步进展。

我们认为现在还不是加息的时候,在就业和参与率方面仍然有很大的空间需要改善,才能实现就业最大化。

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我们认为现在是缩减购债规模的时候了,因为经济在实现美联储去年12月衡量的双重目标方面,取得了实质性的进一步进展。

我们认为现在还不是加息的时候,在就业和参与率方面仍然有很大的空间需要改善,才能实现就业最大化。

但经济学家普遍认为,结合鲍威尔此次11月会议对于通胀和就业的表述,将更加强化市场加息预期,预计22年6月Taper操作结束之时就可以开始加息。

华尔街分析师普遍认为,Taper官宣之后会出现美债收益率上升,美元小幅走强和美股上涨的情况。此外,美联储对通胀预期过于乐观,加息明年可能会到来。

东吴证券认为,当前通胀的持续高企对美联储提早加息构成风险。如果今年四季度工资仍维持二三季度的增速且长期通胀预期失控的话,美联储可能会倾向于提前加息。

三、英伟达超越伯克希尔成为美国第七大公司

美东时间11月2日周二,英伟达的市值首次超过伯克希尔哈撒韦公司,位居全美第七。

根据FactSet 数据显示,按照周二收盘价计算,英伟达的市值为6600亿美元,高于伯克希尔哈撒韦的6524亿美元市值。

虽然过去一年全球遭遇了“芯片荒”,但是英伟达的股价却一点没受影响。基本面上看,疫情期间数字货币价格的走高助推了英伟达显卡的销售,在此期间,RTX30系显卡价格飙升,“一卡难求”,从而使得英伟达在近年营业利润大增。

在“皮衣客”黄仁勋的带领下,英伟达领先于整个行业将最初垂直应用与游戏领域的GPU业务进行全面商业化。后来,在AI行业发展初期皆不被市场看好的情况下,“绿厂”又前瞻性地预见了GPU在AI市场的应用,并果断进行研发投资。

近期,英伟达股票的走势延续了其强劲势头,该股在今年几乎翻倍,在过去十年中上涨了近7500%。相比之下,伯克希尔的股价在过去一年上涨了约40%,在10年内上涨了270%。

美股开盘前,英伟达股价微涨。

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四、高通智能手机芯片销量增长56%,盘前大涨

美东时间11月3日周三,全球领先的无线科技创新者高通(QCOM)公布其第四季度财报,在高通 Qualcomm 智能手机芯片销量同比增长 56% 的推动下,高通的收入也超出了华尔街的预期。

第四季度每股收益调整后为 2.55 美元,预期为 2.26 美元,同比增长 76%。

第四季度营收调整后为 93 亿美元,预期为 88.6 亿美元,同比增长 43%。

本季度销售额在 100 亿至 108 亿美元之间,高于分析师预期的 96.8 亿美元。

同时,高通表示,本季度回购了 15.4 亿美元的自有股票,并支付了 7.68 亿美元的股息。

高通首席执行官 Cristiano Amon 表示,今年早些时候为确保芯片供应增加所做的努力取得了成功,并且正在按计划推进,且将反映在其创纪录的明年第一季度的财务预测中。

美股开盘前,高通股价大涨近10%。

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五、莫德纳下调2021年疫苗销售预期,盘前大跌

周四,美国生物制药技术公司莫德纳(Moderna)公布今年第三季度财报,营收均不及预期。

财报显示,莫德纳第三季度营收50亿美元,市场预估63.2亿美元。

三季度疫苗营收48.1亿美元,市场预估72.7亿美元。

三季度每股收益7.7美元,去年同期为每股亏损59美分。

同时,莫德纳还将其2021年新冠疫苗销售预期从200亿美元下调至150亿至180亿美元,市场预估198.7亿美元。

预计2022年疫苗销售营收可能为170亿至220亿美元,市场预期207亿美元。此前莫德纳签署了2021年200亿美元的产品销售协议。

美股开盘前,莫德纳股价大跌超11%。

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